ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ПОКУПКЕ ВАЛЮТНЫХ ОФЗ?
Доллар снова ниже 83 рублей, а это значит, что можно рассмотреть добор позиции по валютным облигациям.



Экономлю ваше время (это для тех, кто пропустил) 👇

1⃣ Почему валютные облигации интересны и где там 30% годовых?

t.me/RudCapital/848

2⃣ Как при наборе валютных облигаций, увеличить доходность за счëт первичного рынка

t.me/RudCapital/958

Если вы следите за моим каналом, то уже смогли заработать вместе со мной 👍, а теперь актуальна ли идея сейчас?

1⃣ Нам нужно понять есть ли «жор» в облигациях. Там где большой спрос — допдохода нет.

Так как мы получали дополнительную доходность на первичке, то нужно смотреть на размещение (Фосагро сбор заявок до 30.09, торги начнутся 02.10).

❗ Из-за того, что там номинал 1000 баксов доходность будет повыше.

После 2 октября будет понятен спрос. И если сильного спроса нет, то можно будет вновь докупать на первичке.

Если же рассматривать вторичный рынок, то благодаря доллару ниже 83 и общему негативу — цены интересные.

( Читать дальше )

НАРАЩИВАЮ ДОЛЮ ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Решил воспользоваться возможностью для добора позиции по валютным облигациям, пока доллар ниже 83 рублей.





( Читать дальше )

ШАНС ДОКУПИТЬ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Перед заседанием ЦБ по ключевой ставке мы с вами наблюдали, как разогнали доллар с 81 до 85 рублей.

Те, кто уже держит валютные облигации увидели приличную доходность даже на изменении курса на 4 рубля.



❗ Напомню, что паритет покупательной способности около 105 рублей за бакс — равновесная цена.

❗ Вы видели существенный профит по своим позициям с изменения на 4 рубля, а здесь потенциал 30. Вот и считайте!

К тому же рубль опять укрепляется и это шанс добрать позицию для тех, кто не успел.

Данный инструмент должен подходить вам по целям инвестирования.
Не стоит его покупать просто ради попытки заработать — работайте системно.

Многие аналитики ждут курс к концу года 90-95 рублей, как и весь рынок!

Прогнозировать курс никто не умеет в силу многофакторности модели, но то что он должен быть слабее очевидно.

📝  За 2 месяца дополнительно заработали:

📌 на первичке валютных облигаций;
📌 на ребалансировке портфеля;
📌 на перекладке длинных ОФЗ;
📌 высвобождали резерв перед решением по ключевой ставке и теперь закупаемся дешевле.

( Читать дальше )

«Норникель по облигациям в долларах БО-001Р-14-USD зафиксировал минимальную на российском рынке ставку купона на уровне 6,40% годовых среди всех первичных размещений с начала 2025 года.
— Смартлаб Новости»

☝ Подтверждение моего тезиса про «жор» в валютных облигациях.

Технически, при участие в первичном размещении вы ещë получите премию, но она становится всë меньше.

Например, скоро размещается Металлоинвест с максимальным купоном в 6.5%, если будет недобор в заявках, что сложно сделать при ажиотаже на валютные инструменты.

❗ При этом вы можете купить Сибур на вторичке с 6.5 — 6.65 купонной доходностью прямо сейчас.

💡 Так что теперь если вам нужны валютные облигации смотрите и на первичку, и на вторичку.

📝  За 2 месяца дополнительно заработали:

📌 на первичке валютных облигаций;
📌 на ребалансировке портфеля;
📌 на перекладке длинных ОФЗ;
📌 высвобождали резерв перед решением по ключевой ставке и теперь закупаемся дешевле.

  Всë это и не только на моëм ТГ-канале 👇

t.me/RudCapital

( Читать дальше )

АЖИОТАЖ НА ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Недавно мы с вами наблюдали «жор» в рублëвых облигациях, а теперь стоило доллару подорожать до 85 рублей, как «жор» начался и в валютных облигациях.

ГМК Норникель выпустил облигации с купонной доходностью в 6.4% годовых, когда на рынке торгуются в основном с 6%.

❗ До этого «жора» премия была больше. Например, в Сибуре получилось урвать 6.65% купонную доходность.

Из-за большого количества заявок на валютные облигации ГМК Норникеля объем размещения увеличен с 300 до 850 млн. долларов.

💡Главная мысль в том, что доходность делается там, где нет внимания толпы и нет ажиотажа.

❗ Наша задача заранее понимать намечающуюся тенденцию и набирать позицию.

Так что теперь стоит просто держать валютные облигации и ждать, когда полностью реализуется идея ослабления рубля.

Чтобы не пропускать такие возможности, подписывайся на мой ТГ канал. Твоя прибыль здесь t.me/RudCapital!

P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ИДЕЯ В ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ НАЧАЛА РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
  Выглядит так, что тренд на ослабление рубля уже начался.



  По этой причине я уже не буду участвовать в первичном размещении валютных облигаций ГМК Норникеля.

💼 В итоге у меня 4.3% и пришлось по рынку добирать до планирумых 5%.

  Если дадут ниже 82 рублей за доллар, то вероятно я вернусь к покупкам, а пока поезд ушëл. 🚂🚋🚃🚋🚃🚋🚃

  Слишком долго думал😁

   Те кто участвует в идее валютных облигаций под ослабление рубля,  я поздравляю с началом реализации тренда. 👍

  Главное, теперь плавно придти к справедливой цене около 105-110 рублей.

💡  Потенциал остаëтся хорошим даже при 84 рублей за доллар, но я не готов покупать, когда была возможность долгое время подбирать намного ниже.

И чтобы не пропускать такие большие тренды, нужно быть частью нашего инвестсообщества — t.me/RudCapital

Подписывайся 👍

P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

НАЛИЛИ СИБУРА
В портфеле стали отображаться валютные облигации СИБУРА. 👍


В заявке указывал три, но дали только две.

Купонная доходность 6.65% с ежемесячной выплатой.

В приложениях показывает доходность к погашению с учëтом реинвестирования, по этому она 6.69%.

💼 Доля валютных облигаций выросла с 3% -> 4%. В планах довести до 5%.

Кто-нибудь надумал участвовать в размещении валютных облигаций ГМК Норникеля? 📝👇

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОРНИКЕЛЯ
  В целом бизнесу Норникеля сейчас тяжело, но как заëмщик он абсолютно стабильный.

Параметры:



   Не давно выходил пост о моëм участии в размещении СИБУРа и получении премии +0.65% годовых в валюте относительно вторичного рынка


  Пост здесь 👇

t.me/RudCapital/958

  Как правильно участвовать в размещении безпроигрыша по доходности, есть в посте выше.

  По этому если вы планировали прикупить валютных облигаций — это хороший шанс получить доходность чуть выше.

💼 Пока держу 5% в валютных облигациях.

  Я планировал остановиться на доле в 5%, но шквал негативных отчëтов, которые вышли на днях по компаниям, заставляют думать об уходе из риска и наращивании доли в облигациях.

  Пока думаю об участии в размещении Норникеля.

P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ИДЕЯ ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НАЧАЛА РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
В моих дивидендных идеях на протяжении 3-4 месяцев я писал, что нужно покупать валютные облигации.

💼 Разумеется, свои слова я подтверждал покупками с ЗП, подбирая их каждый месяц.

❗ Теперь процесс запущен, доллар выше 80 рублей и в валютных облигациях пошла переоценка.

Но так как мы не спекулянты, то продолжаем сидеть и наслаждаться переоценкой в рублях и купонами! 👍

Кто заработал вместе со мной, ставим палец вверх. 👍



P. S. Главное не закрывайте позиции, ещë слишком рано!

Ещë больше идей у меня в ТГ-канале t.me/RudCapital

P. S. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.